ORGANISMO: ....................................................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ...............................................
RUBRO I N G R E S O S IMPORTE
1 RECURSOS PROPIOS (Anexo I.1)
2 APORTES POR CONTRIB. FIGURATIVAS (Anexo I.2)
3 RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECIF. (Anexo I. 3)
4 RECUPERO DE CREDITOS (Anexo I.4)
5 DEVOLUCIONES Y OTROS INGRESOS (Anexo I.5)
6 TOTAL DE INGRESOS
7 SALDO ANTERIOR
8 T O T A L
E G R E S O S
9 GASTOS EN PERSONAL (Anexo I.6)
10 BS. DE CONS.Y SERV. NO PERSONALES (Anexo I.7)
11 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Anexo I.8)
12 BIENES DE CAPITAL (Anexo I.9)
13 TRABAJOS PUBLICOS (Anexo I.10)
14 GASTOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL (Anexo I.11)
15 ORDENES DE ENTREGA FDOS PTES. (Anexo I.12)
16 CREDITOS OTORGADOS (Anexo I.13)
17 OTROS EGRESOS (Anexo I.14)
18 TOTAL DE EGRESOS
19 SALDO ACTUAL (Anexo II)
20 T O T A L
FORMULARIO ANEXO II - COMPOSICIÓN DEL SALDO - Rubro 19
ORGANISMO: ............................................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ........................................
SALDO IMPORTE
1.- S/ARQUEO DE FONDOS Y VALORES = LIBRO CAJA
a) Detalle de Fondos
b) Detalle de Valores
2.- S/BANCOS
a) Saldo en Banco ...... Cta. Cte. Nº....................
b) Saldo en Banco ...... Cta. Cte. Nº...................
c) Saldo en Banco ....... Caja de Ahorro Nº...........
...
TOTAL
FORMULARIO ANEXO III - CONCILIACIÓN BANCARIA AL ....... DE .............
DE 20......
ORGANISMO:
CORRESPONDIENTE A LA CUENTA .........................................................................................
DETALLE DEBE HABER
1.- SALDO S/RESUMEN O EXTRACTO BANCARIO
(+) Depósitos no Acreditados por el Banco
(+) Notas de Débito no contabilizadas en Libro Banco
(+) Diferencia por depósitos o notas de crédito registradas
en menos por el Banco o en más en Libro
(+) Dif. por cheques o notas de débito registradas en más
Por el Banco o en menos en Libro
(-) Cheques emitidos y no presentados al cobro
(-) Notas de Crédito bancarias sin contabilizar en Libro
(-) Diferencia por depósitos o notas de crédito registradas
en más por el Banco o en menos en Libro
(-) Diferencia por cheques o notas de débito registradas en
menos por el Banco o en más en Libro
2.- SALDO S/LIBRO BANCO
3.- SUMAS IGUALES
FORMULARIO ANEXO I.1 - RECURSOS PROPIOS - Rubro 1 -
ORGANISMO: .........................................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ........................................
COMPROBANTE Nº FS. CONCEPTO IMPORTE
T O T A L
FORMULARIO ANEXO I.2 - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS - Rubro 2 -
ORGANISMO: ........................................................................................
CORRESPONDIENTE A MES DE: ......................................................
O.P.Nº CHEQUE FS. CONCEPTO IMPORTE
TOTAL
FORMULARIO ANEXO I.3 - RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA - Rubro 3
FINANCIAMIENTO: ....................................................................................
ORGANISMO: ......................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: .................................
RESOL.Nº O.P.Nº CHEQUE FS. PROGRAMA CONCEPTO IMPORTE
Nota: si no se tratare de una Resolución, deberá precisarse
el acto administrativo de que se trate.
FORMULARIO ANEXO I.4 - RECUPERO DE CREDITOS - Rubro 4-
ORGANISMO: .............................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ...................................
COMPR.Nº FS. RECIBIDO DE CONCEPTO IMPORTE
FORMULARIO ANEXO I.5 - DEVOLUCIONES Y OTROS INGRESOS - Rubro 5-
ORGANISMO: .............................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ...................................
COMPR.Nº FS. RECIBIDO DE CONCEPTO IMPORTE
FORMULARIO ANEXO I.6 - GASTOS EN PERSONAL - Rubro 9-
ORGANISMO: .............................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ...................................
O.P.Nº CHEQUE FS. CONCEPTO IMPORTE
FORMULARIO ANEXO I.7 - BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERSONALES - Rubro
10-
ORGANISMO: .............................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ...................................
COMPR.Nº CHEQUE FS. CONCEPTO IMPORTE
FORMULARIO ANEXO I.8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES - Rubro 11-
ORGANISMO: .............................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ...................................
COMPR.Nº CHEQUE FS. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE
FORMULARIO ANEXO I.9 - BIENES DE CAPITAL - Rubro 12-
ORGANISMO: .............................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ...................................
COMPR.Nº CHEQUE FS. CONCEPTO IMPORTE
FORMULARIO ANEXO I.10 - TRABAJOS PUBLICOS - Rubro 13-
ORGANISMO: .............................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ...................................
COMPR.Nº CHEQUE FS. CONCEPTO IMPORTE
FORMULARIO ANEXO I.11- GASTOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL - Rubro 14-
FINANCIAMIENTO: ....................................................................................
ORGANISMO: ......................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: .................................
RESOL.Nº O.P.Nº CHEQUE FS. PROGRAMA CONCEPTO IMPORTE
Nota: si no se tratare de una Resolución, deberá precisarse
el acto administrativo de que se trate.
FORMULARIO ANEXO I.12- CREDITOS OTORGADOS - Rubro 15-
FINANCIAMIENTO: ....................................................................................
ORGANISMO: ......................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: .................................
RESOL.Nº O.P.Nº CHEQUE FS. PROGRAMA DE CREDITO BENEFICIARIO
IMPORTE
Nota: si no se tratare de una Resolución, deberá precisarse
el acto administrativo de que se trate.
FORMULARIO ANEXO I.13 - OTROS EGRESOS - Rubro 16-
ORGANISMO: .............................................................
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ...................................
COMPR.Nº CHEQUE FS. CONCEPTO IMPORTE
TRIBUNAL DE CUENTAS - CATAMARCA
FORMULARIO DE RECHAZO
Rubro 1 - Identificación de la cuenta:
ORGANISMO:
RESPONSABLES: PERIODO:
REQUISITOS FORMALES PARA EL INGRESO DE LAS CUENTAS AL TRIBUNAL
Toda Rendición de Cuentas debe ser presentada por original
y dos copias del legajo principal acompañada, cumplimentando los requisitos
establecidos según el caso por los artículos 3º; 5º;
6º y 14º a 17º de la Acordada Nº.....
En el supuesto de no cumplir alguno de los requisitos precedentemente aludidos,
el encargado de Mesa de E.E. y S.S. se encuentra facultado por el art.7º
de la precitada norma a rechazar las cuentas dejando expresamente indicado
el aspecto incumplido.
A) BALANCE MENSUAL DE MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES: (precisar
el re CREDITOS OTORGADOS quisito incumplido indicando el/los inciso/s del/los
artículo/s 3º o 6º, que correspondiere/n al caso)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B) RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS PERMANENTES: (precisar el requisito incumplido
indicando el/los inciso/s del/los artículo/s 15º a 17º, que
correspondiere/n al caso)
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Al recibir el presente, el responsable toma conocimiento de los requisitos
incumplidos, debiendo completar los mismos a la mayor brevedad, para cumplimentar
así la presentación de la cuenta de que se trate, en un todo
de acuerdo con las formalidades establecidas en la Acordada Nº 5841.-